De lasten zijn € 1,4 mln. hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt bij de vastgoedportefeuille (€ 1,1 mln.). Het resterende verschil (€ 0,3 mln.) wordt veroorzaakt bij de regen- en afwatersystemen en openbare ruimte.

Vastgoedportefeuille
De hogere lasten (€ 1,1 mln.) worden verklaard voor € 0,7 mln. door verkoopkosten. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere baten. Daarnaast zijn er voor € 0,4 mln. meer aan onderhoudskosten geweest. Hierbij is inbegrepen een toevoeging aan de voorziening onderhoud voor € 0,3 mln. voor de brandweerkazerne en de buitenkant Stadskantoor.

Regen- en afwatersystemen en openbare ruimte
Door een onderbezetting in de capaciteit zijn er geen inspecties uitgevoerd van de rioolgemalen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 0,11 mln.  Door voordelen op diverse onderdelen bij het rioolbeheer en –onderhoud (zoals een lagere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren) kon een bedrag van € 0,29 mln. meer worden toegevoegd aan de egalisatiereserve dan begroot.

De baten zijn € 3,0 mln. hoger dan begroot. Er is bruto voor € 1,7 mln. meer aan verkoop opbrengsten gerealiseerd. Daarvan wordt een bedrag van € 1,2 mln. toegevoegd aan het investeringsfonds (zie programma bestuur en financiën). Daarnaast is er voor € 0,2 mln. aan onderhoud/service kosten doorbelast naar gebruikers. In 2019 was voor € 0,2 mln. meer aan verhuur/canons geboekt dan begroot. Voor een groot deel was dit bedrag aan verhuur/canon inkomsten nog eenmalig in 2019.
Daarnaast zien we hogere baten bij de afvalstoffenheffing en de rioolrechten (meerverbruik) voor in totaal € 0,6 mln.
Tenslotte hebben we op de overige inkomsten een voordeel van bijna € 0,2 mln. Dit wordt veroorzaakt door;

• Hogere inkomsten nutswerkzaamheden. In 2019 zijn  vergoedingen met betrekking tot voorgaande jaren ontvangen. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 0,13 mln.
• De baten op de begraafplaatsen zijn lager dan geraamd. Dit leidt tot een nadeel van € 0,28 mln.
• In 2019 zijn meer schades verhaald op derden. Hierdoor is er een voordeel op de baten ontstaan van € 0,1 mln.
• Er is meer inzet van medewerkers geweest op projecten van derden. Hierdoor ontstaat meer dekking voor de ingezette capaciteit. Dit levert een voordeel op van € 0,14 mln.