Onderwijs, jeugd, zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en bereikbaarheid

Bestuur en Financiën

Totaal programma's (resultaat voor bestemming)

Reserves

Bijdrage uit reserve

Storting in reserve

Totaal programma's (resultaat na bestemming)

Presentatie van het saldo * € 1.000

Saldo baten en lasten

          -12.579

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

           11.526

Jaarrekeningsaldo na bestemming (voordelig)

            -1.053

waarvan incidentele baten en lasten (nadelig)

           12.077

Jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten

          -13.130

Goed onderwijs

Passende ondersteuning

Totaal

Reservemutatie

Totaal programma 1

Exploitatie

• € 0,72 mln. voor de transformatie jeugddomein. Het rijk heeft landelijk voor drie jaar extra geld beschikbaar gesteld om de transformatie mogelijk te maken/ondersteunen. De uitkering is eind 2018 bij de decembercirculaire toegekend.  De periode waarin Zaanstad de kosten maakt betreft 2019-2021.

Reserves

• € 0,6 mln. toevoeging transformatie jeugdhulp 

• € 1,14 mln. onttrekking uit de reserve Combinatiefuncties

Stimuleren economie, ontwikkelen. en innovatie

Toerisme bevorderen

Energietransitie

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Verstrekken inkomen

Totaal

Reservemutatie

Totaal programma 2

Exploitatie

• € 0,27 mln.  voor de samenwerking MRA-ZW welke zijn gedekt uit de reserve Samenwerkingsagenda MRA-Z/W en de bijdrage uit regiogemeenten;
• € 2,3 mln. voor de participatie in het warmtenetwerk Zaanstad volgens raadsbesluit 2017/28543. De kosten zijn deels gedekt uit het investeringsfonds;
• € 0,24 mln. voor de subsidieverlening voor het project ' Jongeren Lokaal Actief';
• € 0,868 mln. voor de werkzaamheden 'Extra maatregelen BUIG', waarbij een deel gedekt is uit de reserve Risicobuffer BUIG.

• € 0,24 mln. voor de subsidieverlening voor het project ' Jongeren Lokaal Actief';

Reserves

• ·€ 0,18 mln. toevoeging aan de reserve Schulden en Armoede;
• ·€ 0,05 mln. toevoeging aan de reserve Duurzaamheidsfonds.

• € 0,19 mln. onttrekking uit de reserve ter dekking van de bijdrage aan de samenwerking MRA-ZW;
• ·€1,4 mln. uit de reserve Duurzaamheidsfonds ter dekking van de kosten van de Zaanse Energieagenda;
• ·Uit de reserve Risicobuffer BUIG € 0,57 mln.;
  ·Onttrekking € 0,9 mln. onttrekking uit de reserve Regionaal werkbedrijf;
• ·€ 0,73 mln. uit de reserve Baanstede herstructurering;
• ·€ 0,48 mln. uit reserve Werkgelegenheidsprojecten.

Maatschappelijke initiatieven

Gevarieerd cultuuraanbod

Totaal

Reservemutatie

Totaal programma 3

Reserves

• € 0,18 mln. Toevoeging aan de reserve Nieuwkomers

• Uit de reserve Sport a fonds perdu € 0,7 mln. ten behoeven van het onderhoud aan de sportaccommodatie;
• ·€ 0,18 mln. uit de reserve Fonds Beeldende Kunst;
• ·€ 0,2 mln. reserve voor de popactiviteiten van de  De FluX;
• ·€ 0,1 mln. reserve jongerencentrum Assendelft;
• ·€ 0,4 mln. reserve Nieuwkomers.

Initieren.aanpak gebiedsontwikkeling

Gezond leefklimaat

Gebiedsontwikkeling

Strategieontwikkeling MAAK

Versterken kwaliteit woningvoorraad

Totaal

Reservemutatie

Totaal programma 4

Exploitatie

• € 0,37 mln. aankoop vastgoed project Uitvoering Hoogspanning;
• € 1,2 mln. de technische overheveling naar reserve Infra (Zuid) vanuit de reserve Infrastructurele Werken;
• € 0,33 mln. aan rente voor het project Inverdan;
• € 0,47 mln. afschrijvingslasten voor het project Inverdan;
• € 0,24 mln. kosten voor het project Molletjesveer (MAAKZaanstad).

• € 0,37 mln. Rijkssubsidie ten behoeve van de  aankopen voor het project Uitvoering Hoogspanning;
• Via het MPG 19-2 is aangegeven  om een bedrag van € 1,6 mln. uit de (vrijval) voorziening Gebiedsontwikkeling naar het transformatiefonds te storten;
• Vanuit het MPG 19-2is begroot om € 1 mln. terug te storten naar het investeringsfonds;
• € 0,2 mln. ontvangen Rijksbijdrage voor de  projecten van MAAKZaanstad.

Reserves

• € 3,7 mln. toevoeging aan de reserve Bodembeheer;
• €1,2 mln. overboeking naar reserve Infra vanuit reserve Infrastructurele Werken;
• € 0,46 mln. toevoeging aan de reserve Grondzaken;
• € 0,11 mln. toevoeging aan de reserve Infra;
• € 0,19 mln. toevoeging aan de reserve MAAK Zaanstad;
• € 0,4 mln. toevoeging aan de reserve Pilots Woondeal.

• € 1,2 mln. overboeking vanuit reserve Mut.res.Infrastruct. Werken naar reserve Infra;
• € 0,29 mln. onttrekking uit de algemene reserve Grondzaken;
• € 0,469 mln. onttrekking uit de reserve Invoering Omgevingswet;
•  € 0,5 mln. onttrekking uit de reserve PRI Egalisatie;
• € 2 mln. onttrekking uit de reserve Bodembeheer voor gemeentelijke projecten;
• € 0,3 mln. onttrekking uit de reserve Synagoge Zaandam ;
• € 0,1 mln. onttrekking uit de reserve GAF.

Goede bereikbaarheid en parker

Onderhoud openbare ruimte

Regen- en afwater systemen

Onderhoud gemeentelijke. voorzieningen

Totaal

Reservemutatie

Totaal programma 5

Exploitatie

• € 1,21 mln. opbrengsten verkopen van erfpachtgronden

Reserves

• € 0,73 mln. onttrekking uit de reserve Openbare ruimte;
• € 0,08 mln. onttrekking uit de reserve De Fabriek;
• € 0,07 mln. uit reserve Zaan verbinding

Integraal veiligheidsplan

Totaal

Reservemutatie

Totaal programma 6

Gemeenteraad

College van B&W

Algemene uitkering

Lokale heffingen

Overhead

Totaal

Reservemutatie

Totaal programma 7

Exploitatie

• € 0,42 mln. toevoeging aan de voorziening Wachtgelden in verband met het aftreden van wethouders

• € 0,59 mln. baten Algemene Uitkering over de jaren 2017 en 2018

•  € 0,28 mln. belastinginkomsten voorgaande jaren

Reserves

Toevoegingen van:

• € 1,5 mln. aan de Algmene reserve:
• € 10,4 mln. aan de reserve Transformatiefonds;
• € 0,234 mln. aan de reserve Wachtgelden Bestuur
• € 3 mln. aan de reserve Transformatiefonds
• € 2,2 mln. aan de reserve Afschrijvingslasten
• € 6 mln. aan de reserve Vooruit ontvangen bedragen AU
• € 0,6 mln. aan de reserve Amendement extra wethouder
• € 13,6 mln. aan de reserve Investeringsfonds ‘19

• € 9,6 mln. aan resultaatbestemming (2018);
• € 0,51 mln. uit de reserve Nieuw Stadhuis;
• € 4,7 mln.  uit de reserve Egalisatie begroting;
• € 0,13 mln. uit de reserve Nieuwe informatiesystemen;
• € 0,09 mln. uit de reserve Afschrijvingslasten
• € 1,7 mln. uit de reserve Vooruit ontvangen bedragen  algemene uitkering
• € 4,8 mln. uit de reserve Investeringsfonds’19