Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

2019

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Begroting vs Realisatie

Lasten

515.296

500.990

491.020

-9.971

Onderwijs, jeugd en zorg

125.390

130.374

133.875

3.500

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	11.278	10.717	10.704	-13
Gezond en veilig opgroeien	261	220	226	6
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	32.540	36.770	39.741	2.971
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	26.510	26.993	26.621	-372
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	43.284	44.635	45.555	920
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	11.518	11.039	11.027	-11

Werk, inkomen en economie

98.012

97.578

96.701

-878

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	2.114	2.327	2.303	-23
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	468	660	565	-96
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	477	393	386	-6
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	1.139	3.072	3.164	92
Transitie naar een circulaire economie	132	181	188	7
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	17.712	19.003	18.850	-153
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	129	506	531	25
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	12.087	11.218	10.136	-1.082
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	63.755	60.218	60.577	359

Maatschappelijke ontwikkeling

40.315

44.688

44.170

-518

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	260	273	269	-4
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	1.266	1.162	947	-215
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	1.986	1.974	1.979	4
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	826	878	807	-71
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	3.673	3.499	3.345	-155
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	11.652	11.627	11.532	-95
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	7.011	10.431	10.720	289
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	13.641	14.843	14.571	-272

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

73.521

45.865

33.028

-12.837

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	2.680	2.954	3.035	81
Schoon en gezond leefklimaat	8.041	8.413	6.539	-1.873
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	50.200	20.640	9.783	-10.857
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	5.930	7.921	7.601	-320
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	911	895	932	37
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	976	774	784	10
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	4.784	4.268	4.354	87

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

84.460

86.297

87.701

1.404

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	1.647	1.591	1.543	-48
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	2.395	2.718	2.452	-267
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	31.039	30.932	31.007	75
Functionerende regen- en afwatersystemen	19.705	19.759	20.107	348
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	11.915	12.309	13.292	983
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	17.577	18.805	19.109	304
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu	20	20	19	0
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren	163	163	171	8

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

31.672

32.461

32.594

134

Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	9.278	9.945	9.863	-81
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	946	947	916	-32
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	6.044	7.301	7.546	245
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	1.778	1.160	1.170	9
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	134	152	156	4
Ramp en crisisbestrijding VrZW	13.493	12.955	12.944	-11

Bestuur en financiën

61.925

63.727

62.951

-776

Gemeenteraad	1.582	1.592	1.553	-39
Griffie	646	645	621	-23
College van Burgemeester en Wethouders	2.709	2.814	2.915	101
Beheersing interne processen	296	296	263	-34
Innen lokale belastingen en heffingen	2.869	3.100	3.254	153
Heffing vennootschapsbelasting	40	40	45	5
Onvoorzien	101	101	4	-97
Algemene uitkering	0	1	0	-1
Lokale heffingen	479	589	378	-211
Dividend	30	30	0	-30
Saldo financieringsfunctie	-2.299	-1.036	-984	52
Overige algemene dekkingsmiddelen	9	9	9	0
Overhead	55.462	55.546	54.893	-653

Baten

-516.516

-504.528

-503.599

929

Onderwijs, jeugd en zorg

-9.228

-10.514

-10.659

-145

Kansen voor ieder kind door goed onderwijs	-6.590	-7.120	-7.135	-14
Gezond en veilig opgroeien	-7	-8	-8	1
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen	-263	-245	-261	-16
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht	-733	-1.215	-1.239	-24
Specialistische ondersteuning wanneer nodig	-1.620	-1.911	-1.938	-27
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig	-15	-15	-79	-63

Werk, inkomen en economie

-57.674

-59.338

-59.942

-604

Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid	-100	-138	-244	-106
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie	0	-164	-147	17
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad	-3	-13	-7	6
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving	0	-50	-76	-26
Transitie naar een circulaire economie	-17	-16	-54	-38
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen	-3	-308	-415	-106
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt	-4	-84	-239	-155
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam	-686	-468	-266	202
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft	-56.863	-58.097	-58.495	-398

Maatschappelijke ontwikkeling

660

-1.912

-1.964

-52

Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt	-36	-24	-30	-6
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken	-365	-80	-90	-9
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl	-7	-9	-8	1
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit	-28	-68	-66	3
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief	-50	-66	-138	-72
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers	-24	-44	-50	-6
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus	1.309	-1.135	-1.228	-93
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad	-140	-484	-354	130

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

-52.965

-30.318

-19.733

10.585

Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan	-143	-708	-785	-77
Schoon en gezond leefklimaat	-64	-609	-398	211
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling	-49.849	-24.199	-13.723	10.476
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad	-1.522	-2.645	-2.708	-63
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling	-35	-77	-72	5
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen	-87	-190	-161	28
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad	-1.265	-1.891	-1.886	5

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

-62.418

-65.737

-68.740

-3.003

Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap	-12	-44	-43	1
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid	-3.337	-3.634	-3.649	-14
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden	-5.827	-6.033	-6.192	-159
Functionerende regen- en afwatersystemen	-22.481	-22.481	-22.711	-230
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille	-10.130	-11.701	-13.998	-2.297
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval	-20.631	-21.844	-22.148	-303

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

-8.871

-8.031

-8.594

-564

Doorontwikkelen en digitaliseren van processen	-7.336	-6.376	-6.711	-335
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie	-35	-35	-68	-33
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)	-1.501	-1.205	-1.361	-156
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan)	0	-34	-71	-38
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid	0	-2	-3	0
Ramp en crisisbestrijding VrZW	0	-379	-381	-2

Bestuur en financiën

-326.020

-328.679

-333.968

-5.289

Gemeenteraad	0	0	-5	-5
College van Burgemeester en Wethouders	0	0	0	0
Innen lokale belastingen en heffingen	-1	-1	-60	-59
Heffing vennootschapsbelasting	0	0	-17	-17
Onvoorzien	-51	-51	-12	39
Algemene uitkering	-272.747	-275.020	-280.303	-5.283
Lokale heffingen	-40.222	-39.903	-39.741	162
Dividend	-2.545	-3.280	-3.291	-11
Saldo financieringsfunctie	-3.999	-4.139	-4.092	47
Overige algemene dekkingsmiddelen	-906	-735	-797	-62
Overhead	-5.548	-5.550	-5.652	-102

Toevoegingen reserves

31.835

44.484

44.840

355

Onderwijs, jeugd en zorg	0	600	600	0
Werk, inkomen en economie	0	230	230	0
Maatschappelijke ontwikkeling	0	180	180	0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	4.215	6.017	6.061	44
Bestuur en financiën	27.620	37.457	37.768	311

Onttrekkingen reserves

-30.614

-41.960

-33.313

8.647

Onderwijs, jeugd en zorg	-68	-1.138	-1.138	0
Werk, inkomen en economie	-2.796	-3.566	-3.417	149
Maatschappelijke ontwikkeling	-779	-1.914	-1.594	320
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-4.138	-6.684	-4.934	1.750
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-430	-867	-867	0
Bestuur en financiën	-22.403	-27.791	-21.363	6.428

Resultaat

-1.014

-1.053

-39

De getoonde lasten van de Begroting 2019 op programmaniveau wijken af van de waarden zoals vastgesteld in de originele Begroting 2019. Na het vaststellen van de Begroting is geconstateerd dat een aantal budgetten bij de conversie van de oude programmastructuur naar de nieuwe programmastructuur aan het verkeerde product was gekoppeld. Deze omissie is hersteld wat tot enkele verschuivingen tussen programma's heeft geleid. De betreffende budgetten zelf zijn niet aangepast. Het gaat slechts om de overheveling ervan van het ene naar het andere programma.
Hieronder wordt een overzicht van deze verschuiving weergegeven.

Programma 1
In vergelijking met de vastgestelde begroting is € 0,6 mln. lasten verschoven van programma 3 naar programma 1. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 1 (Lasten):   €124,80
Beginstand begroting 2019 1 (Lasten):         €125,40
Aanpassing (Lasten):                €0,6

Programma 2
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 0,37 lasten verschoven van programma 07 naar programma 02. Dit is hieronder nader onderbouwd. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 2 (Lasten):   €97,64
Beginstand begroting 2019 programma 2 (Lasten):   €98,01
Aanpassing (Lasten):                €0,37

Programma 3
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 0,37 lasten verschoven van programma 03 naar programma 1. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 3 (Lasten):   €40,91
Beginstand begroting 2019 3 (Lasten):         €40,31
Aanpassing (Lasten):               €0,6

Programma 5
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 1,7 mln. lasten verschoven van programma 07 naar programma 5. Dit is hieronder nader onderbouwd. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 5 (Lasten):   €82,76
Beginstand begroting 2019 programma 5 (Lasten):   €84,46
Aanpassing (Lasten):               €1,7

Programma 7
Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn € 0,37 lasten verschoven van programma 07 naar programma 2 en € 1,7 mln. naar programma 5. Dit is hieronder nader onderbouwd. Er zijn geen baten verschoven (bedragen in € mln.).
Vastgestelde begroting 2019 programma 7 (Lasten):   €91,61
Beginstand begroting 2019 programma 7 (Lasten):   €89,54
Aanpassing (Lasten):               €2,07

Onderstaand is er een resultaatmodel uitgewerkt volgens de notitie overhead. Hierin zijn de overhead, algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en onvoorzien uitgesplitst.

Bedragen x € 1.000
2019	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie	Begroting vs Realisatie
Lasten
Onderwijs, jeugd en zorg	125.390	130.374	133.875	3.501
Werk, inkomen en economie	98.012	97.578	96.701	-878
Maatschappelijke ontwikkeling	40.315	44.688	44.170	-518
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	73.521	45.865	33.028	-12.837
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	84.460	86.297	87.701	1.404
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	31.672	32.461	32.594	134
Bestuur en financiën	6.299	8.561	8.719	158
Overhead	54.966	54.506	53.779	-727
Lokale heffingen	489	489	404	-85
Vennootschapsbelasting	40	40	45	5
Dividend	30	30	0	-30
Onvoorzien	101	101	4	-97
Totaal Lasten	515.295	500.990	491.020	-9.970
Baten
Onderwijs, jeugd en zorg	-9.228	-10.514	-10.659	-145
Werk, inkomen en economie	-57.674	-59.338	-59.942	-604
Maatschappelijke ontwikkeling	660	-1.912	-1.964	-52
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-52.965	-30.318	-19.733	10.585
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid	-59.115	-62.234	-65.320	-3.086
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	-8.871	-8.031	-8.594	-564
Bestuur en financiën	-10.573	-11.356	-11.316	40
Overhead	-4.954	-4.479	-4.538	-58
Lokale heffingen	-41.050	-41.327	-41.219	108
Algemene uitkeringen	-272.747	-275.020	-280.303	-5.283
Dividend	0	0	0	0
Onvoorzien	0	0	-12	-12
Totaal Baten	-516.517	-504.528	-503.599	929
Saldo	-1.222	-3.539	-12.579	-9.040
Toevoegingen reserves
Onderwijs, jeugd en zorg	0	600	600	0
Werk, inkomen en economie	0	230	230	0
Maatschappelijke ontwikkeling	0	180	180	0
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	4.215	6.017	6.061	44
Beheer openbare ruimte	0	0	0	0
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	0	0	0	0
Bestuur en financiën	27.620	37.457	37.768	311
Totaal toevoegingen reserves	31.835	44.484	44.839	355
Onttrekkingen reserves
Onderwijs, jeugd en zorg	-68	-1.138	-1.138	0
Werk, inkomen en economie	-2.796	-3.566	-3.417	149
Maatschappelijke ontwikkeling	-779	-1.914	-1.594	320
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling	-4.138	-6.684	-4.934	1.750
Beheer openbare ruimte	-430	-867	-867	0
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening	0	0	0	0
Bestuur en financiën	-22.402	-27.791	-21.363	6.428
Totaal onttrekkingen reserves	-30.613	-41.960	-33.314	8.647
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	1.222	2.524	11.526	9.002
Resultaat	0	-1.015	-1.053	-39