Jaarverslag 2019

Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2019

Actieplan Poelenburg

414

0

0

414

Afschrijvingslasten

11.107

2.246

-88

13.265

Bodembeheer

13.361

3.689

-2.033

15.017

Clientondersteuning

100

0

-100

0

Cofinanciering Hembrugterrein

141

0

-12

129

Combinatiefuncties

1.038

0

-1.038

0

De Fabriek (voorm ISV)

80

0

-80

0

Duurzaamheidfonds

2.265

50

-1.365

950

Egalisatie begroting

1.714

3.013

-4.727

0

Fonds Beeldende Kunst

180

0

-180

0

Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel

654

0

-102

552

Herplant bomen

100

0

0

100

Herstructureringskosten Baanstede

727

0

-727

0

Infrastructurele werken

225

1.313

-1.200

338

Investeringsfonds

44.173

13.605

-4.820

52.958

Invoering Omgevingswet

1.203

0

-469

735

Jongerencentrum Assendelft

99

0

-99

0

MAAK Zaanstad

93

185

-17

261

Nat. Actieplan Sport & Bewegen

73

0

0

73

Nieuw Stadhuis

1.019

0

-510

510

Nieuwe informatiesystemen

198

0

-131

67

Nieuwkomers

710

180

-405

486

Openbare Ruimte

1.096

0

-722

373

Pilots woondeal

0

412

0

412

Prioritering Ruimtelijke Investeringen (PRI)

860

6

-509

356

Popactiviteiten "De Flux"

208

0

-208

0

Regionaal werkbedrijf

484

0

-90

394

Risicobuffer BUIG

1.352

0

-571

780

Samenwerkingsagenda MRA-Z/W

616

0

-188

428

Schulden en armoede

261

180

0

441

Sport a fonds perdu

3.627

0

-703

2.924

Synagoge Zaandam

300

0

-300

0

Transformatie jeugdhulp

0

600

0

600

Transformatiefonds

16.356

10.368

0

26.724

Vooruitontvangen bedragen AU

0

6.223

-1.733

4.490

Wachtgelden bestuur

175

235

0

410

Werkgelegenheidsprojecten

749

0

-477

272

Wethouders

0

578

0

578

Zaanverbinding

65

0

-65

0

Totaal

105.820

42.883

-23.666

125.037

Toelichting
Bij de voorjaarsnota 2019 heeft de gemeenteraad op 20 juni 2019 besloten om de volgende bestemmingsreserves op te heffen:
- Fonds beeldende kunst;
- Zaan verbinding;
- Co financiering hembrugterrein;
- Popactiviteiten ''de Flux';
- Synagoge Zaandam;
- Combinatiefuncties.
Nu bij de jaarrekening 2019 wordt voorgesteld de bestemmingsreserve hembrugterrein een jaar langer te handhaven. Het resterende bedrag van € 0,13 mln. is bestemd voor de bijdrage in een bootverbinding en fysieke investeringen.
Verder lopen ook Cliëntondersteuning, de Fabriek, egalisatie begroting, Fonds beeldende kunst, herstructureringskosten Baanstede en jongerencentrum Assendelft eind 31-12-2019 gepland op nul. De bestemmingsreserves die eind 2019 een saldo hebben worden toegelicht.

Naam:

Actieplan Poelenburg

Doel:

De gemeentelijke financiële bijdrage aan het sociaaleconomisch programma Poelenburg te dekken. In juni 2013 heeft de raad met de vaststelling van de nieuwe koers ingestemd met het principe dat de gemeente haar rol pakt bij het op orde houden van voorzieningen en de openbare ruimte in Poelenburg.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2013/38  d.d.27 juni 2013

Voeding:

Reserve is ontstaan uit door het rijk in 2008 -2010 voor Poelenburg beschikbaar gestelde gelden (Vogelaargelden). Bij het rapport Poelenburg vijf jaar onderweg in 2013 zijn resterende middelen toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Looptijd:

van

2013

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

982

185

797

2018

797

383

414

2019

414

0

414

Naam:

Afschrijvingslasten

Doel:

Dekking van afschrijvingskosten van investeringen waarvan besloten is dat de afschrijvingskosten ten laste van de reserve komen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2010/325028 d.d. 14 oktober 2010

Voeding:

Na besluitvorming over investeringen waarvan de dekking van de afschrijvingslasten komt uit het investeringsfonds (IF) vindt een overheveling plaats uit deze reserve naar de reserve Afschrijvingslasten zodra de investering gereed is gekomen. Het gaat om de afschrijvingslasten. De dekking van de rentelasten loopt via het product treasury.

Looptijd:

van

2017

tot

onbeperkt

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

3.191

3.191

2018

3.191

7.915

11.107

2019

11.107

2.248

88

13.265

Naam:

Bodembeheer

Doel:

De gestelde landelijke doelen en termijnen uit het bodemconvenant, de gemeentelijke Zaanse doelen uit de Ruimtelijke Milieuvisie, en de wettelijke kaders vertalen naar een planning van activiteiten voor de totale periode.

Daarnaast  spant Zaanstad zich in bedrijven/marktpartijen te stimuleren bodemonderzoek en bodemsanering in eigen beheer uit te voeren. Hiermee draagt het programma bij aan het terugdringen van het aantal milieubelaste woningen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB  2014/ 177767 d.d. 25 november 2019

Voeding:

In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016 / 816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen t/m 2015 niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd en in de periode 2016-2020 ingezet zullen worden. Voor de periode 2018-2020 zijn via het gemeentefonds aanvullende middelen ter beschikking gesteld (totaal € 4,8 mln.).

Looptijd:

van

2014

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

8.506

3.180

-1.076

10.610

2018

10.610

4.558

-1.808

13.361

2019

13.361

3.689

-2.033

15.017

Naam:

Duurzaamheidsfonds

Doel:

Het stimuleren van initiatieven voor duurzame ontwikkelingen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2010 / 6723 en RB 2014 / 164804

Voeding:

Incidentele milieubaten en goodwill HVC

Looptijd:

van

2010

tot

2024

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

4.348

-1.047

3.301

2018

3.301

-1.037

2.264

2019

2.264

50

-1.364

950

Naam:

Gemeentelijk adviesbureau funderingsherstel

Doel:

De reserve is van oorsprong bedoeld om verbetering van Funderingen woningen te stimuleren. Op dit moment zijn er verschillende financiële arrangementen in ontwikkeling die kunnen bijdragen aan het voor de woningeigenaar financierbaar maken van het funderingsprobleem.

De reserve GAF zal in die zin benut kunnen worden als dekking voor- en uitwerking van onder andere BKZ-instrumenten het Landelijk Fonds en welke in de periode 2018 - 2021 verder worden geconcretiseerd.
Daarnaast kan het incidenteel benut worden voor stadsherstel op micro niveau rondom de opgaaf van MAAK.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB november 2011 Begroting 2012-2015

Voeding:

Begroting 2012

Looptijd:

van

2012

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

654

654

2018

654

654

2019

654

-102

552

Naam:

Herplant bomen

Doel:

Het behoud en versterken van de bomenstructuur in Zaanstad. Voor
de herplant van bomen die zijn omgewaaid als gevolg van stormschade of voortkomen uit bouwplanontwikkeling of uit de herinrichting van een wijk of straat. Wanneer herplant op korte termijn, op diezelfde locatie, niet mogelijk is wordt deze reserve ingezet zodat dit op een nader te bepalen moment wel kan. De reserve bovendien, waar mogelijk, te gebruiken voor het verplanten in plaats van het kappen van waardevolle, oudere bomen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2015/113 en RB 2019/15021

Voeding:

Eénmalige storting van € 245.000 in 2015.

Looptijd:

van

2015

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

100

100

2018

100

100

2019

100

100

Naam:

Infrastructurele werken

Doel:

Bekostigen van infrastructurele werken van civieltechnische aard, met een openbaar nut, welke niet rechtstreeks ten laste van één plan gerekend kunnen worden.

Raadsbesluit instelling reserve:

Onbekend

Voeding:

Uit getekende exploitatieovereenkomsten en grondexploitaties

Looptijd:

Van

1 januari 2005

Tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

6.034

154

-5.935

253

2018

253

102

-130

225

2019

225

1.313

-.1.200

338

Naam:

Investeringsfonds

Doel:

Betere afweging van investeringen met als doel de financiële beheersing te versterken. De middelen worden beschikbaar gesteld voor dekking (van afschrijvingslasten) van Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);

  • Infrastructurele projecten;
  • Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet vervangingsinvesteringen of onderhoud betreft.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2010/325028 d.d. 14-10-2010

Voeding:

De voeding van de reserve Investeringsfonds bestaat uit onttrekkingen reserve Infrastructurele werken, Plannen Met Zaanstad (PMZ), verkoop vastgoed en opbrengst abri’s Daarnaast kan bij de resultaatbestemming van jaarrekening worden besloten tot een dotatie aan de reserve uit het rekeningresultaat.

Maximum

€ 148 mln.

Looptijd:

van

1 januari 2011

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

41.103

11.006

-4.488

47.622

2018

47.622

5.737

-9.186

44.173

2019

44.173

13.605

-4.950

52.829

Naam:

Invoering omgevingswet

Doel:

Dekking van kosten die samenhangen met de invoering omgevingswet in de periode 2017 - 2021.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2017/18891

Voeding:

Uit rekeningresultaat 2016 (€ 1,7 mln.)

Looptijd:

van

2017

tot

2021

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

1.700

1.700

2018

1.700

-497

1.203

2019

1.203

-469

735

Naam:

Maak Zaanstad

Doel:

Gereserveerde middelen voor gedeeltelijk in uitvoering genomen plannen beschikbaar houden.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB december 2017 Narap 2017

Voeding:

Besluit Narap 2017 om € 0,3 mln. in deze bestemmingsreserve te storten.

Looptijd:

van

tot

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

315

315

2018

315

-222

93

2019

93

185

-17

261

Naam:

Nationaal actieplan sport en bewegen

Doel:

De reserve Nationaal actieplan Sport & Bewegen is ingesteld met als doel:

  • Het terugdringen van de beweegarmoede bij vooral de te weinig actieve burgers en hiermee het verminderen van overgewicht onder de Nederlandse bevolking;
  • Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie en het realiseren van een meer beweeg vriendelijke omgeving.

Raadsbesluit instelling reserve:

2011

Voeding:

Eenmalige middelen beschikbaar gesteld uit de rijksbijdrage en cofinanciering sport.

Looptijd:

van

2011

tot

2020

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

114

-22

92

2018

92

-20

72

2019

72

72

Naam:

Nieuw stadhuis

Doel:

Ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het nieuwe stadhuis.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2014/226026

Voeding:

Jaarlijks begrote dotaties vanaf de vorming van de reserve.

Looptijd:

van

2014

tot

2020

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

115

2.117

-639

1.593

2018

1.593

-574

1.019

2019

1.019

-510

509

Naam:

Nieuwe informatiesystemen

Doel:

Ten behoeve van een versnelling in de digitalisering.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB november 2007 begroting 2008

Voeding:

Bij de begroting 2008 is de reserve basisregistratie & digitalisering ingesteld met initiële stortingen in 2008 (€ 0,58 mln.) en 2009 (€ 0,43 mln.).
In 2015 is de reserve basisregistratie & digitalisering bij de Narap omgezet in een  reserve nieuwe informatiesystemen met een saldo ad € 0,25 mln. ultimo 2016.

Looptijd:

van

2009

tot

2020

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

248

248

2018

248

-50

198

2019

198

-131

67

Naam:

Nieuwkomers

Doel:

Ten behoeve van het realiseren van de visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad. Concrete uitwerking van de visie is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma Vluchtelingen 2019 dat ter info aan de Raad is voorgelegd (2018/36052).

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2016/248765 d.d. 13 oktober 2016

Voeding:

Storting in 2016 (€ 1,4 mln.) en 2017 (€ 1,3 mln.)

Looptijd:

van

2016

tot

2020

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

1.267

1.422

-679

2.010

2018

2.010

-1.300

710

2019

710

180

-405

486

Naam:

Openbare ruimte

Doel:

Bij de begroting 2012 is besloten (2011/53) om tot en met 2020 jaarlijks
€ 0,32 mln. aan de reserve Openbare ruimte te onttrekken voor de gladheidsbestrijding (beleidsplan 2011/256768 ). Met het aannemen van amendement 53H (pluspakket gladheidsbestrijding) is dit verhoogd naar
€ 0,35 mln.. Daarnaast wordt tot en met 2022 jaarlijks € 0,01 mln. onttrokken voor de exploitatielasten van het DRIS informatiesysteem. De DRIS panelen zijn met bijdragen van de Provincie gerealiseerd en de gemeente heeft instandhoudingsplicht gedurende 10 jaar (2013 tot en met 2022).

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2011/53

Voeding:

Jaarlijkse voeding vindt niet plaats.

Looptijd:

van

2012

tot

2020

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

1.797

-350

1.446

2018

1.446

-350

1.096

2019

1.096

-723

373

Naam:

Pilots woondeal

Doel:

Vanuit het Rijk is aan Zaanstad € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor pilots woningmarkt in het MRA-gebied, voor het zo effectief mogelijk inrichten van handhaving en versnelling van woningbouwproductie. In de loop van het jaar zijn de plannen gemaakt en de uitvoering gaat nu van start.  Dit leidt tot uitgaven van € 0,1 miljoen in dit jaar. Het overige deel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Pilots Woondeal’.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB Narap 2019 10 december 2019

Voeding:

In de loop van 2019 zijn de plannen gemaakt en de uitvoering gaat van start in 2019 en verder.  Dit leidt tot uitgaven van € 0,1 miljoen in 2019. Het overige deel wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve “Pilots Woondeal’.

Looptijd:

van

2019

tot

Onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

412

412

Naam:

Prioritering ruimtelijke investeringen (PRI)

Doel:

Ter dekking van apparaatskosten van projecten in voorbereiding indien de kosten meer bedragen dan het reguliere budget ad € 0,7 miljoen dat in de begroting is opgenomen.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB november 2005 begroting 2006

Voeding:

Uit de voormalige reserve PMZ

Looptijd:

van

2006

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

686

-20

666

2018

666

194

860

2019

860

-504

356

Naam:

Regionaal werkbedrijf

Doel:

Voor nader te bepalen bestedingen met betrekking tot Regionaal Werkbedrijf.

Raadsbesluit instelling reserve:

Narap 2015 RB 2015/253747 d.d. 17 december 2015

Voeding:

Dotaties in 2015 (€ 0,58 mln.) en 2016 € 0,2 mln.

Looptijd:

van

2015

tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

778

-250

528

2018

528

-44

484

2019

484

-90

394

Naam:

Risicobuffer BUIG

Doel:

Dekking van de tekorten op de BUIG en dekking van extra maatregelen met als doel meer mensen naar werk te begeleiden, kosten taskforce BUIG en vrijval op grond van coalitieakkoord (€ 0,75 mln.) in 2021 en 2022.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2017/18891 d.d. 8 juni 2017

Voeding:

Dotatie € 4,50 mln. in 2017 vanuit het rekeningsaldo 2016, dotatie € 0,76 mln. in 2018 (RB 2018/18821 d.d. 19 juli 2018 en € 0,87 mln. 2020 RB 2019/11788 d.d. 11 juli 2019).

€ 7,5 mln.

Looptijd:

van

2017

tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

4.519

4.519

2018

4.519

763

-3.930

1.352

2019

1.352

-572

780

Naam:

Samenwerkingsagenda MRA Zaanstreek Waterland

Doel:

Concrete activiteiten in het kader van MRA actieagenda 2016-2020 en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2017/49775 d.d. 21 december 2017

Voeding:

Eénmalige storting van € 0,82 mln.

Looptijd:

van

2017

tot

2020

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

828

828

2018

828

-212

616

2019

616

-188

428

Naam:

Schulden en armoede

Doel:

Voor versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid om een impuls te geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid.

Raadsbesluit instelling reserve:

Narap 2018 RB 2018/38229 d.d. 20 december 2018

Voeding:

Decentralisatie uitkering Schulden en Armoede: (meicirculaire 2018, pagina 35 en december circulaire 2018, pagina 21). In de decembercirculaire 2019 en 2020 stelt het Rijk de 2e en 3e tranche beschikbaar.

Looptijd:

van

2018

tot

2021

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2018

261

261

2019

261

180

441

Naam:

Sport a fonds perdu

Doel:

Voor het inlopen van onderhoudsachterstanden op sportaccommodaties. Het betreft hierbij onder meer:

  • Kapitaallasten van reeds geactiveerde kunstgrasvelden en vervangingsinvesteringen nieuwe kunstgrasvelden;
  • Subsidieregeling kleedkamer accommodaties (afgerond in 2014);
  • Reservering levensverlengend onderhoud van De Slag
  • Bijdragen meerjarige investeringsprojecten (MIP) en kosten, die volgens regelgeving niet als investering geactiveerd kunnen worden.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB november 2006 begroting 2007

Voeding:

Eenmalige middelen beschikbaar gesteld bij het collegeprogramma 2006-2010 (€ 8,68 mln.)

Looptijd:

van

2007

tot

2030

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

4.358

75

-407

4.026

2018

4.026

-399

3.627

2019

3,627

-703

2.924

Naam:

Transformatie jeugdhulp

Doel:

Bij de algemene uitkering december 2018 is een extra bijdrage ontvangen voor de transformatie van het sociaal domen. Hiervoor is samen met de regio een transformatieplan Jeugd opgesteld. In 2019 zijn projectplannen geschreven en afspraken gemaakt met betrokken partijen. Aangezien de meeste van deze (boven)regionale plannen pas later in het jaar zijn gestart, zijn niet alle middelen besteed. Daarom wordt voor het restant (€ 0,6 miljoen) een reserve gevormd.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB Narap 2019 december 2019

Voeding:

Via de Narap 2019

Looptijd:

van

2019

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

600

600

Naam:

Transformatiefonds

Doel:

Het fonds wordt ingezet voor het bevorderen van de maatschappelijk gewenste (versnelde) realisatie van woningbouwlocaties. Daarbij is een vereiste dat de projecten die ondersteund worden vanuit het fonds aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van de (basis)kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving van de inwoners van de stad.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2016/204455 d.d. 10 november 2016

Voeding:

De voeding van het transformatiefonds is gevonden in de wijziging van het BBV, waarbij gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn alle activa – inclusief maatschappelijk nut -  te activeren. In de begroting tot en met 2016 waren deels middelen beschikbaar (ongeveer € 10 miljoen per jaar) om dit type investeringen ineens vanuit de exploitatiebegroting te dekken.

  • Het saldo van het reguliere budget wordt met ingang van 2017 gedoteerd aan het transformatiefonds, minus het deel dat nodig is ter dekking van de kapitaallasten;
  • Dit betekent over de periode 2017-2023 een jaarlijkse (aflopende) dotatie van ca € 9,3 mln. in 2017 tot ca € 7,1 mln. in 2023.

Over de totale voedingsperiode zal cumulatief ca. € 115 mln.  aan het fonds worden gedoteerd.

Looptijd:

van

2017

tot

2040

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

9.330

-555

8.775

2018

8.775

9.220

-1.639

16.355

2019

16.355

10.369

26.724

De toevoeging in 2019 is hoger omdat de onttrekking uit 2018 ad € 1,6 mln. in 2019 is terug gedraaid.

Naam:

Vooruitontvangen bedragen algemene uitkeringen

Doel:

Deze reserve wordt gebruikt voor integratie en decentralisatie uitkeringen die via de decembercirculaire worden ontvangen en leiden tot uitgaven in de komende jaren. Storting vindt plaats in het lopende jaar waarna in het jaar van de kosten de onttrekking gedaan wordt. Betreffende budgetten zijn direct in het nieuwe jaar beschikbaar en worden technisch verwerkt in het eerste P&C document van het jaar via een pre prioritaire begrotingswijziging.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2019/8255 d.d. 28 mei 2019

Voeding:

Bedragen die ontvangen worden voor decentralisatie of integratie uitkeringen in de december circulaire (jaarlijks).

Looptijd:

van

2019

tot

onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

6.223

-1.733

4.490

Naam:

Wachtgeld bestuur

Doel:

Voor het kunnen voldoen aan de betalingsverplichting ten aanzien van wachtgelden aan de toekomstige ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB 2012/78119 d.d. 7 juni 2012

Voeding:

Jaarlijkse dotatie gebaseerd op prognose wachtgeld toekomstige ex-wethouders

Looptijd:

Van

2012

Tot

Onbepaald

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

465

235

0

700

2018

700

175

-700

175

2019

175

235

410

Naam:

Werkgelegenheidsprojecten

Doel:

Met de beschikbare middelen de druk op de bijstand in Zaanstad ‘te lijf’ te gaan met een pakket aan intensiveringsmaatregelen dat kan worden gerubriceerd naar onderstaande vijf categorieën:

  • Instroom beperkende maatregelen;
  • Intensivering handhaving (voorkoming misbruik);
  • Aanbodversterking van de mensen die nu een bijstandsuitkering ontvangen en onvoldoende aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt;
  • Maatregelen die leiden tot meer werk voor mensen in de bijstand;
  • Maatregelen die leiden tot het beter matchen van werkzoekenden met vacatures & werk.

Raadsbesluit instelling reserve:

Jaarrekening 2012 RB 2012/102869 d.d. 6 juni 2013

Voeding:

Eénmalige dotatie van € 1 mln. (bestemming rekeningresultaat 2012)

Looptijd:

Van

2013

Tot

2023

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2017

1.789

-595

1.194

2018

1.194

-445

749

2019

749

-477

272

Naam:

Wethouders

Doel:

Bij de bespreking van de begroting 2020 is een amendement aangenomen voor  de dekking van een zevende wethouder inclusief ambtelijke ondersteuning. Vanuit het overschot gemeld in de voorjaarsnota voor het jaar 2019, wordt hier een reserve van € 0,6 miljoen voor gevormd.

Raadsbesluit instelling reserve:

RB Narap 2019 december 2019

Voeding:

Via de Narap 2019

Looptijd:

Van

2019

Tot

2022

Verloop afgelopen drie jaar:

Jaar

stand 1 jan.

toevoeging

onttrekking

stand 31 dec.

2019

578

578

ga terug